Epic Global Equities FIA
)
Rentabilidade
Tabela de Rentabilidade
08/04/2025 | Cotas | Dia | Mês | Ano | Últ. 12m | Início | PL Médio 12m | PL Total |
FUNDO (R$) | 1,296832 | 0,11% | -4,04% | -15,77% | 8,69% | 29,68% | 9.784.121,1 | 13.119.628,8 |
FUNDO (US$) | -1,07% | -8,37% | -12,92% | -6,79% | 24,59% | |||
CDI | 0,05% | 0,32% | 3,34% | 11,27% | 53,44% | |||
USD/BRL (B3) | 1,19% | 4,72% | -3,27% | 16,61% | 4,09% | |||
Ibovespa | -1,32% | -4,86% | 3,03% | -1,56% | 29,12% | |||
S&P 500 (1) | -0,40% | -7,02% | -18,41% | 13,41% | 53,94% | |||
NASDAQ (1) | -0,99% | -7,57% | -24,21% | 10,07% | 42,40% |
(1) Retornos convertidos em reais pela taxa referencial da B3Retornos líquidos de taxa de administração e performance e bruto de impostosAtualizado diariamente
Início do Fundo em 03/11/2020
Rentabilidades Mensais
Meses | Fundo | CDI | USD (B3) | IBOVESPA | S&P 500 (1) | |
Novembro 2020 | -0,91% | 0,14% | -6,83% | 13,45% | 0,15% | |
Dezembro 2020 | 1,99% | 0,16% | -3,24% | 9,30% | 0,35% | |
Janeiro 2021 | 1,87% | 0,14% | 5,70% | 3,32% | 4,52% | |
Fevereiro 2021 | 4,77% | 0,13% | 1,94% | 4,37% | 4,60% | |
Março 2021 | -0,52% | 0,20% | 1,07% | 6,00% | 5,36% | |
Abril 2021 | 0,90% | 0,21% | -4,10% | 1,99% | 0,92% | |
Maio 2021 | -1,60% | 0,26% | -3,50% | 5,65% | -2,97% | |
Junho 2021 | -1,69% | 0,32% | -4,49% | 0,89% | -2,37% | |
Julho 2021 | 3,59% | 0,36% | 4,07% | -3,77% | 6,43% | |
Agosto 2021 | 1,04% | 0,43% | -0,33% | -2,93% | 2,56% | |
Setembro 2021 | -0,23% | 0,47% | 5,33% | 6,42% | 0,32% | |
Outubro 2021 | 7,68% | 0,51% | 3,25% | 6,51% | 10,39% | |
Novembro 2021 | -1,66% | 0,65% | 0,26% | -1,70% | -0,58% | |
Dezembro 2021 | 1,60% | 0,77% | -1,15% | 2,99% | 3,16% | |
Janeiro 2022 | -11,45% | 0,74% | -4,77% | 6,89% | -9,78% | |
Fevereiro 2022 | -4,63% | 0,80% | -2,78% | 0,89% | -5,60% | |
Março 2022 | -5,36% | 0,93% | -8,06% | 6,06% | -5,00% | |
Abril 2022 | -6,61% | 0,84% | 4,09% | -9,66% | -5,06% | |
Maio 2022 | -3,94% | 1,04% | -3,84% | 2,47% | -3,84% | |
Junho 2022 | 1,09% | 1,02% | 9,73% | -11,50% | 0,52% | |
Julho 2022 | 6,72% | 1,04% | -0,49% | 4,58% | 8,58% | |
Agosto 2022 | -2,35% | 1,18% | 0,39% | 6,35% | -3,87% | |
Setembro 2022 | -3,95% | 1,08% | 3,10% | 0,40% | -6,52% | |
Outubro 2022 | 4,08% | 1,03% | -3,71% | 5,26% | 3,98% | |
Novembro 2022 | 5,07% | 1,03% | 1,04% | -3,06% | 6,47% | |
Dezembro 2022 | -2,38% | 1,13% | 1,33% | -2,45% | -4,64% | |
Janeiro 2023 | 0,24% | 1,12% | -4,02% | -3,37% | 1,91% | |
Fevereiro 2023 | -0,27% | 0,98% | 2,85% | -7,24% | 0,16% | |
Março 2023 | -0,96% | 1,13% | -2,86% | -3,17% | 0,55% | |
Abril 2023 | -0,40% | 0,92% | -1,71% | 2,50% | 2,36% | |
Maio 2023 | 2,88% | 1,12% | 1,75% | 4,34% | 2,00% | |
Junho 2023 | -0,20% | 1,07% | -5,57% | 8,37% | 0,54% | |
Julho 2023 | 1,46% | 1,07% | -1,28% | 3,27% | 1,78% | |
Agosto 2023 | 3,56% | 1,18% | 0,39% | 6,35% | -3,87% | |
Setembro 2023 | -3,52% | 0,97% | -5,22% | 0,71% | -3,31% | |
Outubro 2023 | -2,17% | 1,05% | 0,15% | -2,94% | -2,05% | |
Novembro 2023 | 8,12% | 1,02% | -2,30% | 12,50% | 12,50% | |
Dezembro 2023 | 4,18% | 0,92% | -1,42% | 5,42% | 2,94 | |
Janeiro 2024 | 4,78% | 0,97% | 1,79% | -4,79% | 3,41% | |
Fevereiro 2024 | 6,23% | 0,81% | 0,58% | 0,96% | 5,79% | |
Março 2024 | 2,43% | 0,84% | 0,80% | -0,68% | 3,93% | |
Abril 2024 | -0,62% | 0,90% | 3,61% | -1,70% | -0,70% | |
Maio 2024 | 0,35% | 5,46% | 19,48% | 32,73% | 24,57% | |
Junho 2024 | 9,69% | 0,80% | 6,45% | 1,49% | 10,15% | |
Julho 2024 | 2,11% | 0,80% | 0,86% | 2,86% | 1,13% | |
Agosto 2024 | 0,41% | 0,88 | 0,22% | 6,69% | 2,51% | |
Setembro 2024 | -1,84% | 0,84% | -3,49% | -2,82% | -1,54% | |
Outubro 2024 | 4,79% | 0,94% | 6,04% | -1,86% | 4,99% | |
Novembro 2024 | 7,27% | 0,89% | 4,06% | -3,12% | 10,03% | |
Dezembro 2024 | -0,40% | 0,94% | 2,85% | -4,41% | 0,28% | |
Janeiro 2025 | -2,29% | 1,02% | -5,56% | 4,86% | -3,43% | |
Fevereiro 2025 | -0,86% | 0,99% | 1,09% | -2,73% | -1,92% | |
Março 2025 | -9,39 | 1,07% | -3,24% | 6,08% | 3,35% |
(1) Retornos convertidos em reais pela taxa referencial da B3Retornos líquidos de taxa de administração e performance e bruto de impostosAtualizado em 02/03/2025
Rentabilidades Anuais
Anos | Fundo | CDI | USD (B3) | IBOVESPA | S&P 500 (1) |
2020 | 1,06% | 0,31% | -9,85% | 24,00% | 0,50% |
2021 | 17,73% | 4,46% | 7,60% | -11,85% | 36,54% |
2022 | -22,54% | 12,54% | -5,08% | 4,60% | -23,53% |
2023 | 13,12% | 13,47% | -8,30% | 22,28% | 13,91% |
2024 | 47,68% | 10,97% | 27,46% | -10,36% | 57,84% |
2025 | -12,23% | 3,11% | -7,63% | 8,20% | -12,24% |
(1) Retornos convertidos em reais pela taxa referencial da B3Retornos líquidos de taxa de administração e performance e bruto de impostosAtualizado em 02/03/2025
Estatísticas
Fundo | CDI | USD (B3) | IBOVESPA | S&P 500 (1) | |
Meses Positivos | 27 | 53 | 30 | 19 | 34 |
Meses Negativos | 26 | 0 | 23 | 24 | 19 |
Maior Retorno Mensal | 9,69% | 1,18% | 9,73% | 13,45% | 10,39% |
Menor Retorno Mensal | -11,45% | 0,13% | -8,06% | -11,24% | -9,78% |
Média dos Retornos | 0,66% | 0,81% | 0,06% | 0,71% | 1,06% |
Últimos 3 Meses | -12,54% | 3,06% | -7,64% | -8,29% | -11,87% |
Últimos 6 Meses | -1,73% | 5,74% | 4,82% | -1,44% | 2,08% |
Últimos 12 Meses | 12,56% | 11,32% | 12,76% | 2,57% | 20,68% |
Desde o Início | 35,15% | 52,95% | -0,61% | 35,72% | 65,56% |
Volatilidade | 1,12% | 0,02% | 0,91% | 1,14% | 1,19% |
(1) Retornos convertidos em reais pela taxa referencial da B3
Retornos líquidos de taxa de administração e performance e bruto de impostos
Atualizado em 02/04/2025
Gráficos
Retornos líquidos de taxa de administração e performance e bruto de impostosAtualizado em 02/04/2025
)
informações Gerais
Nome:
Epic Global Equities
FIA
Taxa de Administração:
1,8% ao ano (máxima de 2,0% a.a.)
Investimento Mínimo:
R$ 5.000,00
Gestor:
Avin Asset Gestão de
Recursos Ltda.
Auditor:
KPMG
Auditores Independentes
Classificação ANBIMA:
Ações -
Investimento no Exterior
Tributação:
15% sobre o ganho no resgate
Saldo Mínimo:
R$ 5.000,00
Administrador:
BTG-Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Aplicação:
Diária com cotização em D+1
(até às 14h00 BRT)
Taxa de Performance:
18% sobre US CPI convertido pelo US$ Referência BM&F para D2 + 2,5% a.a.
Público Qualificado:
Investidor Qualificado
Movimentações Adicionais:
R$ 1.000,00
Controladoria e Custódia:
Banco BTG-Pactual S/A
Resgate:
Cotização em D+30 e liquidação em 4 dias úteis após a cotização (solicitação até às 14h00 BRT)
)
Processo de Investimento e Carteira
O objetivo de investimento do Fundo é gerar retornos consistentes no longo prazo através de uma carteira diversificada de ações estrangeiras com foco predominante no mercado norte-americano.
Processo de Investimento
Universo Investível
O universo investível engloba as ações negociadas em mercados organizados no exterior (aproximadamente 5.600), incluindo ADRs e ETFs. Classificamos essas ações em seis subtemas: mega caps (empresas com maior capitalização), defensivo, cíclico, healthcare, tecnologia e outros. Essa divisão surgiu da necessidade de avaliar diferentemente cada empresa dependendo do setor no qual está inserida e/ou por considerações de tamanho e capitalização de mercado.
Análise Quantitativa
Partindo do universo investível, aplicamos filtros quantitativos; analisamos um total de cinquenta atributos, com pesos diferentes dependendo do setor ou tamanho, conforme as características específicas de cada um dos temas. Por exemplo, o fator preço-lucro é mais relevante quando analisamos uma empresa do setor de energia do que a de uma empresa de tecnologia.
Análise Macroeconômica
Após o filtro inicial, nossa atenção é direcionada aos aspectos macroeconômicos do mercado. Nessa fase, selecionamos setores e indústrias considerando o momento do ciclo econômico, apetite para risco, aspectos geopolíticos e fluxos. Nessa etapa podemos eliminar indústrias para as quais as expectativas sejam negativas.
Análise de Mercado
Passada a etapa anterior, verificamos cada uma de nossas teses de investimento, dentro de seus respectivos grupos, pela comparação das ações ainda elegíveis com aquelas presentes nas carteiras de gestores especializados no tema ou segmento, analisando informações públicas divulgadas pela Securities and Exchange Commission (SEC). Ações que passaram nos primeiros filtros, mas não tiveram suas teses de investimento confirmadas ficam em uma lista de observação; ações que haviam sido filtradas, mas que aparecem com alta incidência nas carteiras de especialistas, são reintroduzidas no processo de avaliação para investigações adicionais e reconsideração. Apenas aquelas que passaram nos filtros e tiveram a tese de investimento confirmada pela análise de mercado passam para a fase seguinte do processo de investimento.
Análise Qualitativa
Na última fase do nosso processo de investimento, avaliamos todas as ações individual e qualitativamente. Analisamos os fundamentos de cada uma das empresas, incluindo, entre outros, produtos, segmentos de negócio, competidores, vantagens competitivas, crescimento, lucratividade e fluxo de caixa, ROE e ROIC, integridade contábil, estrutura de capital e qualidade da administração.
Carteira
Book Mega Caps
Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, Google e potencialmente outras empresas de porte e relevância similares.
Book Defensivo
Empresas menos sensíveis aos ciclos econômicos e mais resilientes em momentos de desaceleração econômica; são exemplos os setores de consumo não discricionário e outros serviços essenciais.
Book Cíclico
Empresas cujos movimentos estão em maior convergência com os ciclos de mercado, como aquelas dos setores financeiro, consumo discricionário e comunicações.
Book Healthcare
Empresas de setores que englobam a geração e comercialização de bens e serviços que se prestam à manutenção e restabelecimento da saúde. Inclui três ramos essenciais que são serviços, produtos e finanças.
Book Tecnologia
Empresas mid e small cap de tecnologia que tenham grande potencial de crescimento.
Book Outros
Posições com baixa correlação com o mercado de ações e/ou que não se encaixam nos parâmetros dos outros cinco books, como commodities, índices e instrumentos de hedge.
Controle de Risco e Limites de Exposição
A Avin Asset monitora o risco de mercado através do Teste de Stress. A carteira do Fundo é periodicamente testada em cenários extremos de preços e que também levam em consideração as movimentações do passivo, a liquidez dos ativos e as obrigações do Fundo.
O Fundo possui limites de concentração por modalidade de ativo, por emissor, por setor de atuação, por região geográfica e por capitalização de mercado, conforme abaixo:
ExposiçãoLimite de exposição por emissor: 10% (típicamente 2-4%)Limite de exposição por setor: 45%
LiquidezA carteira deve poder ser liquidada em, no máximo, 5 dias úteis usando 1/3 da média diária dos últimos 3 meses do volume negociado (ATDV). Capitalização de MercadoLarge & Mega Caps (acima de US$ 10 bilhões): Sem restriçõesMid Caps (entre US$ 2 bilhões e US$ 10 bilhões): Sem restriçõesSmall & Micro Caps (abaixo de US$ 2 bilhões): Máximo 35% Composição GeográficaAções EUA: Mínimo 45%Ações Europa: Máximo 25%Ações Ásia/outros continentes: Máximo 25%
O Fundo possui limites de concentração por modalidade de ativo, por emissor, por setor de atuação, por região geográfica e por capitalização de mercado, conforme abaixo:
ExposiçãoLimite de exposição por emissor: 10% (típicamente 2-4%)Limite de exposição por setor: 45%
LiquidezA carteira deve poder ser liquidada em, no máximo, 5 dias úteis usando 1/3 da média diária dos últimos 3 meses do volume negociado (ATDV). Capitalização de MercadoLarge & Mega Caps (acima de US$ 10 bilhões): Sem restriçõesMid Caps (entre US$ 2 bilhões e US$ 10 bilhões): Sem restriçõesSmall & Micro Caps (abaixo de US$ 2 bilhões): Máximo 35% Composição GeográficaAções EUA: Mínimo 45%Ações Europa: Máximo 25%Ações Ásia/outros continentes: Máximo 25%
)
Materiais
Relatórios Mensais
)
Como Investir
Invista no Epic Global Equities FIA - IE
Agradecemos o interesse em ser um de nossos cotistas no Epic Global Equities FIA-IE e a confiança em nossa estratégia.
O processo de cadastro e aprovação pela nossa distribuidora principal (BTG-Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM) e administradora (BTG-Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM) pode ser feito clicando aqui.
Invista pelas Plataformas Parceiras
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O Epic Global Equities está autorizado a realizar aplicações em ativos no exterior. O Epic Global Equities FIA-IE possui contínua exposição à variação de preços das ações e à variação cambial em relação ao real. O Fundo não adota limites máximos de exposição aos riscos de mercado, de crédito, de contraparte, operacional e cambial. O público alvo do Epic Global Equities consiste em investidores qualificados.
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